BAS Управління холдингом

Підсистема «Бюджетування» в BAS Управління холдингом забезпечує комплексну автоматизацію процесів планування та контролю фінансів у групі компаній. Вона дозволяє:

• самостійно визначати набір класифікаторів, аналітик і показників;
• створювати власні бюджетні моделі та комплекти управлінської звітності;
• прогнозувати динаміку ключових показників із використанням різних методів розрахунку та консолідації;
• застосовувати інструменти «ковзного планування» і «планування від досягнутого»;
• комбінувати методології «знизу вгору» і «зверху вниз»;
• проводити верифікацію даних і виключати внутрішньогрупові операції.

У системі реалізовані розвинені функції управління організаційно-фінансовою структурою холдингу, що дозволяють:

• виділяти центри фінансової відповідальності (ЦФВ);
• регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між його учасниками;
• налаштовувати маршрути погодження будь-якої складності;
• автоматично повідомляти співробітників про етапи узгодження.

Завдяки цьому скорочуються терміни підготовки бюджетів, підвищується точність планування та з’являється можливість якісного аналізу виконання завдяки:

• роботі через тонкий клієнт і веб-інтерфейс;
• інтеграції з Microsoft Excel для зручної роботи з фінансовими моделями.

Багатоперіодна форма «Примірник звіту»

Цей інструмент дозволяє ефективно працювати з даними на весь горизонт планування. Основні можливості:

• введення, коментування та погодження даних з урахуванням аналітики «Період»;
• використання динамічних підсумків для спрощення моделювання;
• застосування зручних форм, максимально наближених до класичних бюджетних бланків;
• відображення порівняльної інформації за довільними вимірами;
• аналіз відхилень від планових показників.

Багатоперіодні форми дозволяють швидко актуалізувати бюджети на основі оперативного планування та встановлювати ліміти витрат. У шаблонах процесів підготовки звітності реалізована підтримка таких звітів, що забезпечує високу ефективність управління бюджетним циклом у холдингу.

Підсистема «Інвестиційні проекти» в BAS Управління холдингом автоматизує повний життєвий цикл проекту — від інвестиційної ідеї до завершення реалізації. Система дозволяє:

• визначати етапи проекту або програми взаємопов’язаних проектів;
• призначати відповідальних за кожен етап;
• задавати терміни виконання та використовувані ресурси;
• використовувати будь-які довідники конфігурації як ресурси (наприклад, «Співробітники», «Номенклатура», «Необоротні активи»);
• встановлювати натуральні та вартісні параметри ресурсів;
• імпортувати ієрархічну структуру етапів із Microsoft Project.

Проект у системі виступає як глобальна аналітика для управлінського обліку. Завдяки можливості:

• зв’язувати показники бюджетів із фактичними і резервованими даними по грошових потоках, доходах, витратах і ресурсах;
• автоматично вести бюджетування проектів максимально обґрунтовано;
• розраховувати ключові показники ефективності (NPV, IRR, термін окупності, індекс прибутковості та ін.).

Для автоматизації передінвестиційної фази система дозволяє:

• визначати критерії порівняння альтернативних проектів;
• проводити порівняльну експертну оцінку;
• формувати оптимальний портфель проектів для включення в інвестиційну програму.

Зручні засоби візуалізації дозволяють наочно відстежувати стан проектів:

• Діаграма Ганта та діаграма послідовності демонструють зведену інформацію про проект;
• у діаграмі Ганта можна актуалізувати проект, змінюючи терміни та автоматично перераховуючи ключові показники ефективності;
• інтерактивні аналітичні панелі дозволяють оновлювати показники проектів «на льоту» через спільне використання діаграм Ганта, зведених таблиць і аналітичних звітів.

Звітність підсистеми надає повний контроль та аналіз стану проектів:

• план-фактний аналіз;
• порівняльний та «що, якщо?» аналіз;
• оцінка ключових показників ефективності та перебігу інвестиційних проектів.

Це дозволяє керівникам холдингу приймати обґрунтовані управлінські рішення і ефективно керувати інвестиційними програмами.

Підсистема «Лімітування» в BAS Управління холдингом компанії забезпечує контроль фінансових ресурсів у межах трьох бюджетів: БДВ, БРГК та бюджету руху ресурсів. Ліміти встановлюються на етапі планування і контролюються через документи «Резервування бюджету» та «Заявка на операцію».

Підсистема «Централізоване казначейство», побудована за концепцією «фабрики платежів», дозволяє:

• планувати грошові потоки як на укрупненому, так і на детальному рівні;
• управляти миттєвою та короткостроковою ліквідністю;
• поєднувати централізовану і децентралізовану моделі управління коштами холдингу;
• прогнозувати сценарії «що, якщо?» з інтегрованим платіжним календарем;
• зберігати, відновлювати та відправляти результати прогнозування електронною поштою;
• використовувати імовірнісну модель планування потоків для покращення прогнозу ліквідності;
• застосовувати інструменти перерозподілу, залучення та розміщення ліквідності для балансування платіжної позиції.

Директиви заборони або дозволу платежів дозволяють швидко встановлювати прості правила обмеження платежів без використання складних функцій лімітування.

Підсистема підвищує ефективність управління:

• дебіторською та кредиторською заборгованістю;
• кредитними, валютними та процентними ризиками;
• ліквідністю у умовах високої волатильності макроекономічних показників.

Казначейство

Платіжний календар дозволяє:

• відображати обороти і прострочені платежі;
• оцінювати достовірність джерел інформації для планування грошових потоків;
• проводити стрес-тестування втрати ліквідності;
• застосовувати інструменти хеджування валютних і процентних ризиків: розрахунковий валютний форвард; процентний валютний форвард; процентний своп; валютно-процентний своп.

Автоматизована реєстрація кредитних рейтингів контрагентів дозволяє визначати категорії ризику та встановлювати граничні умови розрахунків.

Функціональність управління зобов’язаннями за видатковими договорами включає:

• контроль поточного рівня заборгованості;
• виявлення розбіжностей між графіками платежів та нарахувань;
• актуалізацію графіків і формування заявок на платіж.

Інструменти управління зобов’язаннями за дохідними договорами дозволяють:

• контролювати рівень заборгованості дебіторів;
• автоматично формувати нагадування про наближення дати оплати;
• ініціювати претензійно-позовну роботу та факторингові операції.

Завдяки цим функціям підсистема підвищує лояльність клієнтів і постачальників при допустимому рівні кредиторської та дебіторської заборгованості.

Підсистема «Централізоване управління закупівлями» в BAS Управління холдингом призначена для комплексної автоматизації процесів матеріального забезпечення бізнес-одиниць. Вона дозволяє:

• агрегувати потреби всіх підрозділів холдингу;
• автоматизувати тендерні процедури, включно зі скорингом постачальників і оцінкою тендерних пропозицій;
• контролювати виконання централізованих закупівель і децентралізованих замовлень;
• забезпечувати ефективність закупівель у територіально-розподілених групах компаній, де бізнес-одиниці можуть використовувати різні системи управління запасами;
• знижувати витрати завдяки ефекту масштабу.

Підсистема «Управління договорами» автоматизує повний життєвий цикл контрактів, включно з:

• моделлю станів договорів, специфікацій та додаткових угод;
• процесами погодження договорів;
• управлінням змінами умов комерційних і фінансових договорів на основі додаткових угод;
• автоматичним вступом змінених умов в силу з визначеної дати;
• узгодженням додаткових угод через підсистему погодження BAS Управління холдингом.

Завдяки цим інструментам керівники холдингу та відповідальні менеджери можуть:

• оперативно реагувати на зміни ринку та потреб бізнес-одиниць;
• підтримувати прозорість і контроль у централізованих закупівлях;
• автоматизувати ключові процеси управління договорами та забезпечувати їх ефективну реалізацію у всіх компаніях групи.

Підсистема «Облік та звітність за МСФЗ» в BAS Управління холдингом підтримує два підходи ведення обліку:

• Транзакційна модель – ефективна, коли облік за МСФЗ ведеться в тій же інформаційній системі, що й НП(С)БО;
• Трансформаційна модель – використовується, якщо дані НП(С)БО передаються дочірніми та залежними компаніями у вигляді форм збору даних.

Для обох моделей реалізовано трансляцію фінансової інформації НП(С)БО на план рахунків МСФЗ та автоматизацію понад 50 операцій з об’єктів паралельного обліку, включаючи:

• основні засоби та нематеріальні активи;
• активи, призначені для продажу, та біологічні активи;
• кредити і позики отримані, позики видані та депозити;
• фінансові інструменти за справедливою вартістю (цінні папери, похідні інструменти);
• лізинг отриманий і виданий;
• дебіторську заборгованість (резерв та облік за справедливою вартістю);
• резерви по запасах і судових претензіях;
• нарахування доходів і витрат без підтвердних документів;
• закриття періоду, включно з розрахунком собівартості, відкладених податків та реформацією балансу;
• елімінаційні коригування, включаючи розрахунок і ліквідацію нереалізованої маржі;
• облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу;
• консолідаційні поправки, елімінацію інвестицій та розрахунок неконтролюючих часток.

Для швидкого закриття періоду система пропонує:

• Портал нарахувань доходів і витрат (accruals) – відображає операції без підтвердних документів та зіставляє їх із фактичними у наступному періоді;
• Подвійне закриття – можливість закриття періоду МСФЗ раніше НП(С)БО;
• Портал звірки внутрішньогрупових операцій – звірка «Кожен з кожним», підтримка довільної деталізації, врегулювання розбіжностей, скорочення часу та зусиль при комунікаціях;
• Конструктор шаблонів звірки – підтримує 5 стандартних варіантів елімінаційних коригувань;
• Трансформаційна таблиця – спрощує ручні коригування та аналіз даних при трансформаційних і консолідаційних процедурах.

Система включає пакет індивідуальної та консолідованої звітності з примітками, який отримав позитивний висновок від EY (Ernst & Young).

Також реалізовані майстри класифікації фінансових інструментів і договорів оренди, що дозволяють:

• коректно класифікувати об’єкти обліку відповідно до IFRS 16 та IFRS 9;
• встановлювати межі суттєвості та структуру грошових потоків;
• контролювати результати через наочні звіти за класифікацією договорів;
• автоматизувати облік договорів оренди відповідно до IFRS 16.

Ця підсистема дозволяє керівникам холдингу ефективно вести паралельний облік за МСФЗ, знижувати ризики помилок і прискорювати процес консолідації фінансової звітності.

Підсистема «Інтеграційні можливості» в BAS Управління холдингом  забезпечує гнучку взаємодію з різними інформаційними системами та джерелами даних. Основні можливості включають:

• використання універсальних інтеграційних інструментів прикладного рішення для автоматичного обміну даними;
• отримання інформації із зовнішніх систем на платформі «1С:Підприємство»;
• інтеграцію з іншими джерелами даних через стандартні OLE DB провайдери;
• забезпечення єдиної бази даних для аналітики та управлінського обліку;
• підтримку сценаріїв двостороннього обміну даними між підрозділами холдингу та зовнішніми системами.

Завдяки таким інтеграційним можливостям BAS Holding дозволяє компаніям забезпечити:

• централізоване управління інформацією в групі компаній;
• автоматизацію обробки даних без дублювання і ручного введення;
• оперативний доступ до актуальної інформації для прийняття управлінських рішень.

Це дозволяє максимально ефективно поєднувати різнорідні ІТ-системи та забезпечувати прозорість фінансових і операційних процесів у холдингу.

Підсистема «Універсальні процеси» в BAS Управління холдингом призначена для автоматизації та регламентації різноманітних бізнес-процесів у холдингу. Вона забезпечує:

• регламентацію процесів обробки звітності та маршрутів узгодження;
• управління бізнес-процесами обробки облікових документів;
• інтеграцію з зовнішніми інформаційними системами та генерацію нових об’єктів у них;
• автоматизацію міжфункціональних і крос-системних процесів завдяки: умовним переходам; очікуванню подій та таймаутам; автоматичному узгодженню та відхиленню об’єктів; розсилці повідомлень і нагадувань.

Бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується у користувацькому режимі без використання конфігуратора, що значно спрощує впровадження та супровід функціоналу.

Підсистема також підвищує ефективність комунікацій завдяки:

• універсальній системі повідомлень про події та нагадувань про наближення планових дат;
• можливості узгодження документів через електронну пошту, включно з мобільними клієнтами, без необхідності входу в BAS Управління холдингом.

Крім того, управління станами об’єктів дозволяє автоматизувати не лише процес узгодження, а й повний життєвий цикл будь-якого об’єкта, забезпечуючи прозорість, контроль та ефективність управлінських процесів у холдингу.

Підсистема «Універсальна фінансова звітність» в BAS Управління холдингом дозволяє значно скоротити час підготовки фінансових звітів — від аналітичних таблиць у системі до передачі споживачам готового файлу. Цей файл містить не лише стандартні форми звітності МСФЗ або бюджетної кампанії, а й детальний аналіз показників (MD&A).

Комплекс функцій включає:

• підготовку наочного бланка звіту з можливістю гнучкого форматування;
• візуалізацію порівняльної інформації та аналітичних зрізів, включно з похідними показниками (відхилення, довільні вирази);
• багатосторінкове уявлення примірника звіту для детального аналізу фінансових даних кожної сторінки;
• інструменти управління процесом підготовки звітності, погодження та коментування показників, що забезпечують ефективну комунікацію між співробітниками;
• динамічні фільтри та контрольні співвідношення для виявлення помилок не тільки на рівні синтетичних показників, а й на рівні їх аналітичних розкриттів.

Завдяки цим можливостям підсистема забезпечує прозорість і точність фінансової звітності, скорочує час на підготовку звітів і спрощує аналіз фінансових результатів холдингу.

Підсистема «Інструменти для управління ризиками» в BAS Управління холдингом дозволяє організувати єдину систему контролю та мінімізації ризиків у компанії. Вона охоплює управління:

• процентними, валютними, кредитними та податковими ризиками;
• довільними ризиковими подіями, що можуть впливати на діяльність бізнес-одиниць.

Основні можливості підсистеми включають:

• Ідентифікація та оцінка ризиків – процедура попередньої оцінки довільних ризикових подій;
• Планування контрольно-попереджувальних заходів – зменшення можливого збитку та ймовірності реалізації ризиків;
• Облік інцидентів – ведення записів про ризикові події та автоматичне формування плану реагування;
• Аналітика шкоди від ризиків – наочне представлення даних у план-фактному аналізі для швидкого прийняття рішень.

Підсистема інтегрується з «Збалансованою системою показників», що дозволяє:

• формувати комплексні аналітичні розрізи;
• підтримувати прийняття рішень із урахуванням ймовірності ризиків і можливостей;
• забезпечувати прозорість управління ризиками на всіх рівнях холдингу.

Завдяки цим інструментам компанія може оперативно контролювати ризики, підвищувати фінансову стійкість та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Підсистема «Бізнес-аналіз» в BAS Управління холдингом компанії забезпечує багаторівневий аналіз накопиченої інформації — від загальної картини до детальних показників. Система надає гнучкі інструменти для графічного та табличного відображення даних, включно з інтерактивними дашбордами та панелями індикаторів.

Основні можливості підсистеми включають:

• Факторний аналіз – оцінка впливу окремих факторів на ключові показники;
• Аналіз чутливості – оцінка реакції системи на зміни вхідних параметрів;
• Моделювання «що, якщо?» – сценарний аналіз можливих змін та їх наслідків;
• Зворотний розрахунок показників – визначення вихідних значень за відомими результатами;
• Оптимізація цільового показника – автоматичний пошук найкращого значення для ключових KPI;
• Аналіз зовнішніх і внутрішніх баз даних – можливість працювати не лише з поточною інформаційною базою, а й із зовнішніми джерелами.

Аналітичні панелі можуть включати:

• табличні звіти та зведені таблиці;
• монітори ключових показників (KPI);
• діаграми, включно з «Діаграмою Ганта» і «Зведеною таблицею бюджетування».

Система підтримує динамічний розрахунок залежних елементів панелей при зміні параметрів, що робить аналітичні панелі інтерактивним та зручним інструментом для аналізу та введення даних, забезпечуючи ефективну підтримку прийняття управлінських рішень.