BAS Управление холдингом

Подсистема «Бюджетирование» в BAS Управление холдингом обеспечивает комплексную автоматизацию процессов планирования и контроля финансов в группе компаний. Она позволяет:

• самостоятельно определять набор классификаторов, аналитик и показателей;
• создавать собственные бюджетные модели и комплекты управленческой отчетности;
• прогнозировать динамику ключевых показателей с использованием различных методов расчета и консолидации;
• применять инструменты «скользящего планирования» и «планирования от достигнутого»;
• комбинировать методологии «снизу вверх» и «сверху вниз»;
• проводить верификацию данных и исключать внутригрупповые операции.

Система включает развитые функции управления организационно-финансовой структурой холдинга, что позволяет:

• выделять центры финансовой ответственности (ЦФО);
• регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между участниками;
• настраивать маршруты согласования любой сложности;
• автоматически уведомлять сотрудников о ходе согласования.

Благодаря этим возможностям сокращаются сроки подготовки бюджетов, повышается точность планирования и обеспечивается качественный анализ исполнения за счет:

• работы через тонкий клиент и веб-интерфейс;
• интеграции с Microsoft Excel для удобной работы с финансовыми моделями.

Многопериодная форма «Экземпляр отчета»

Этот инструмент позволяет эффективно работать с данными на весь горизонт планирования. Основные возможности включают:

• ввод, комментирование и согласование данных с учетом аналитики «Период»;
• использование динамических итогов для упрощения моделирования;
• применение удобных форм, максимально приближенных к классическим бюджетным бланкам;
• отображение сравнительной информации по произвольным измерениям;
• анализ отклонений от плановых показателей.

Многопериодные формы позволяют оперативно актуализировать бюджеты на основе текущего планирования и устанавливать лимиты расходов. Шаблоны процессов подготовки отчетности поддерживают такие формы отчетов, что обеспечивает высокую эффективность управления бюджетным циклом в холдинге.

Подсистема «Инвестиционные проекты» в BAS Управление холдингом автоматизирует полный жизненный цикл проекта — от инвестиционной идеи до завершения реализации. Система позволяет:

• определять этапы проекта или программы взаимосвязанных проектов;
• назначать ответственных за каждый этап;
• задавать сроки выполнения и используемые ресурсы;
• использовать любые справочники конфигурации как ресурсы (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»);
• устанавливать натуральные и стоимостные параметры ресурсов;
• импортировать иерархическую структуру этапов из Microsoft Project.

Проект в системе выступает как глобальная аналитика для управленческого учета. Система позволяет:

• связывать показатели бюджетов с фактическими и резервированными данными по денежным потокам, доходам, расходам и ресурсам;
• автоматически вести бюджетирование проектов максимально обоснованно;
• рассчитывать ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

Для автоматизации прединвестиционной фазы система предоставляет возможность:

• определять критерии сравнения альтернативных проектов;
• проводить сравнительную экспертную оценку;
• формировать оптимальный портфель проектов для включения в инвестиционную программу.

Удобные средства визуализации позволяют наглядно отслеживать состояние проектов:

• Диаграмма Ганта и диаграмма последовательности демонстрируют сводную информацию о проекте;
• в диаграмме Ганта можно актуализировать проект, изменяя сроки и автоматически пересчитывая ключевые показатели эффективности;
• интерактивные аналитические панели позволяют обновлять показатели проектов «на лету» с помощью совместного использования диаграмм Ганта, сводных таблиц и аналитических отчетов.

Отчетность подсистемы обеспечивает полный контроль и анализ состояния проектов:

• план-фактный анализ;
• сравнительный и сценарный анализ («что, если?»);
• оценка ключевых показателей эффективности и хода реализации инвестиционных проектов.

Это позволяет руководителям холдинга принимать обоснованные управленческие решения и эффективно управлять инвестиционными программами.

Подсистема «Лимитирование» в BAS Управление холдингом обеспечивает контроль финансовых ресурсов в рамках трех бюджетов: БДР, БРГК и бюджета движения ресурсов. Лимиты устанавливаются на этапе планирования и контролируются через документы «Резервирование бюджета» и «Заявка на операцию».

Подсистема «Централизованное казначейство», построенная по концепции «фабрики платежей», позволяет:

• планировать денежные потоки как на укрупненном, так и на детальном уровне;
• управлять мгновенной и краткосрочной ликвидностью;
• сочетать централизованную и децентрализованную модели управления денежными средствами холдинга;
• прогнозировать сценарии «что если?» с интегрированным платежным календарем;
• сохранять, восстанавливать и отправлять результаты прогнозирования по электронной почте;
• использовать вероятностную модель планирования потоков для улучшения прогноза ликвидности;
• применять инструменты перераспределения, привлечения и размещения ликвидности для балансировки платежной позиции.

Директивы запрета или разрешения платежей позволяют быстро устанавливать простые правила ограничения без использования сложных функций лимитирования.

Подсистема повышает эффективность управления:

• дебиторской и кредиторской задолженностью;
• кредитными, валютными и процентными рисками;
• ликвидностью в условиях высокой волатильности макроэкономических показателей.

Казначейство

Платежный календарь позволяет:

• отображать обороты и просроченные платежи;
• оценивать достоверность источников информации для планирования денежных потоков;
• проводить стресс-тестирование потери ликвидности;
• применять инструменты хеджирования валютных и процентных рисков: расчетный валютный форвард; процентный валютный форвард; процентный своп; валютно-процентный своп.

Автоматизированная регистрация кредитных рейтингов контрагентов позволяет определять категории риска и устанавливать граничные условия расчетов.

Функциональность управления обязательствами по расходным договорам включает:

• контроль текущего уровня задолженности;
• выявление расхождений между графиками платежей и начислений;
• актуализацию графиков и формирование заявок на платеж.

Инструменты управления обязательствами по доходным договорам позволяют:

• контролировать уровень задолженности дебиторов;
• автоматически формировать напоминания о приближении даты оплаты;
• инициировать претензионно-исковую работу и факторинговые операции.

Благодаря этим возможностям подсистема повышает лояльность клиентов и поставщиков при допустимом уровне кредиторской и дебиторской задолженности.

Подсистема «Централизованное управление закупками» в BAS Управление холдингом предназначена для комплексной автоматизации процессов материального обеспечения бизнес-единиц. Система позволяет:

• агрегировать потребности всех подразделений холдинга;
• автоматизировать тендерные процедуры, включая скоринг поставщиков и оценку тендерных предложений;
• контролировать выполнение централизованных закупок и децентрализованных заказов;
• обеспечивать эффективность закупок в территориально распределенных группах компаний, где бизнес-единицы могут использовать различные системы управления запасами;
• снижать затраты за счет эффекта масштаба.

Подсистема «Управление договорами» автоматизирует полный жизненный цикл контрактов, включая:

• модель состояний договоров, спецификаций и дополнительных соглашений;
• процессы согласования договоров;
• управление изменениями условий коммерческих и финансовых договоров на основе дополнительных соглашений;
• автоматическое вступление измененных условий в силу с указанной даты;
• согласование дополнительных соглашений через подсистему согласования BAS Управление холдингом.

Благодаря этим инструментам руководители холдинга и ответственные менеджеры могут:

• оперативно реагировать на изменения рынка и потребности бизнес-единиц;
• поддерживать прозрачность и контроль в централизованных закупках;
• автоматизировать ключевые процессы управления договорами и обеспечивать их эффективную реализацию во всех компаниях группы.

Подсистема «Учёт и отчётность по МСФО» в BAS Управление холдингом поддерживает два подхода ведения учёта:

• Транзакционная модель – эффективна, когда учёт по МСФО ведётся в той же информационной системе, что и НП(С)БО;
• Трансформационная модель – используется, если данные НП(С)БО передаются дочерними и зависимыми компаниями в виде форм сбора данных.

Для обеих моделей реализована трансляция финансовой информации НП(С)БО на план счетов МСФО и автоматизация более 50 операций с объектами параллельного учёта, включая:

• основные средства и нематериальные активы;
• активы, предназначенные для продажи, и биологические активы;
• кредиты и полученные займы, выданные займы и депозиты;
• финансовые инструменты по справедливой стоимости (ценные бумаги, производные инструменты);
• лизинг полученный и выданный;
• дебиторскую задолженность (резервы и учёт по справедливой стоимости);
• резервы по запасам и судебным претензиям;
• начисления доходов и расходов без подтверждающих документов;
• закрытие периода, включая расчёт себестоимости, отложенных налогов и реформирование баланса;
• элиминационные корректировки, включая расчёт и устранение нереализованной маржи;
• учёт инвестиций, приобретения/выбытия бизнеса, признание гудвилла;
• консолидационные поправки, элиминацию инвестиций и расчёт неконтролирующих долей.

Для ускорения закрытия периода система предлагает:

• Портал начислений доходов и расходов (accruals) – отображает операции без подтверждающих документов и соотносит их с фактическими в следующем периоде;
• Двойное закрытие – возможность закрытия периода МСФО раньше НП(С)БО;
• Портал сверки внутригрупповых операций – сверка «каждый с каждым», поддержка произвольной детализации, урегулирование расхождений, сокращение времени и усилий при коммуникациях;
• Конструктор шаблонов сверки – поддерживает 5 стандартных вариантов элиминационных корректировок;
• Трансформационная таблица – упрощает ручные корректировки и анализ данных при трансформационных и консолидационных процедурах.

Система включает пакет индивидуальной и консолидированной отчётности с примечаниями, который получил положительное заключение EY (Ernst & Young).

Также реализованы мастера классификации финансовых инструментов и договоров аренды, что позволяет:

• корректно классифицировать объекты учёта согласно IFRS 16 и IFRS 9;
• устанавливать границы существенности и структуру денежных потоков;
• контролировать результаты с помощью наглядных отчётов по классификации договоров;
• автоматизировать учёт договоров аренды в соответствии с IFRS 16.

Эта подсистема позволяет руководителям холдинга эффективно вести параллельный учёт по МСФО, снижать риск ошибок и ускорять процесс консолидации финансовой отчётности.

Подсистема «Интеграционные возможности» в BAS Управление холдингом обеспечивает гибкое взаимодействие с различными информационными системами и источниками данных. Основные возможности включают:

• использование универсальных интеграционных инструментов прикладного решения для автоматического обмена данными;
• получение информации из внешних систем на платформе «1С:Предприятие»;
• интеграцию с другими источниками данных через стандартные OLE DB провайдеры;
• обеспечение единой базы данных для аналитики и управленческого учёта;
• поддержку сценариев двустороннего обмена данными между подразделениями холдинга и внешними системами.

Благодаря этим интеграционным возможностям BAS Управление холдингом позволяет компаниям:

• централизованно управлять информацией внутри группы компаний;
• автоматизировать обработку данных без дублирования и ручного ввода;
• получать оперативный доступ к актуальной информации для принятия управленческих решений.

Это обеспечивает эффективное объединение разнородных ИТ-систем и прозрачность финансовых и операционных процессов в холдинге.

Подсистема «Универсальные процессы» в BAS Управление холдингом предназначена для автоматизации и регламентации различных бизнес-процессов в холдинге. Она обеспечивает:

• регламентацию процессов обработки отчетности и маршрутов согласования;
• управление бизнес-процессами обработки учетных документов;
• интеграцию с внешними информационными системами и генерацию новых объектов в них;
• автоматизацию межфункциональных и кросс-системных процессов с использованием: условных переходов, ожидания событий и таймаутов, автоматического согласования и отклонения объектов, рассылки уведомлений и напоминаний.

Бизнес-логика универсальных процессов настраивается в пользовательском режиме без использования конфигуратора, что значительно упрощает внедрение и сопровождение функционала.

Подсистема повышает эффективность коммуникаций за счёт:

• универсальной системы уведомлений о событиях и напоминаний о приближении плановых дат;
• возможности согласования документов через электронную почту, включая мобильные клиенты, без необходимости входа в BAS Управление холдингом.

Управление состояниями объектов позволяет автоматизировать не только процесс согласования, но и полный жизненный цикл любого объекта, обеспечивая прозрачность, контроль и эффективность управленческих процессов в холдинге.

Подсистема «Универсальная финансовая отчетность» в BAS Управление холдингом позволяет значительно сократить время подготовки финансовой отчетности — от аналитических таблиц в системе до передачи готового файла потребителям. Файл содержит не только стандартные формы отчетности по МСФО или бюджетной кампании, но и детальный анализ показателей (MD&A).

Комплекс функций включает:

• подготовку наочного бланка отчета с возможностью гибкого форматирования;
• визуализацию сравнительной информации и аналитических срезов, включая производные показатели (отклонения, произвольные выражения);
• многостраничное представление экземпляра отчета для детального анализа финансовых данных каждой страницы;
• инструменты управления процессом подготовки отчетности, согласования и комментирования показателей, обеспечивающие эффективную коммуникацию сотрудников;
• динамические фильтры и контрольные соотношения для выявления ошибок не только на уровне синтетических показателей, но и на уровне их аналитических раскрытий.

Благодаря этим возможностям подсистема обеспечивает прозрачность и точность финансовой отчетности, сокращает время подготовки отчетов и упрощает анализ финансовых результатов холдинга.

Подсистема «Инструменты управления рисками» в BAS Управление холдингом позволяет организовать единую систему контроля и минимизации рисков в компании. Она охватывает управление:

• процентными, валютными, кредитными и налоговыми рисками;
• произвольными рисковыми событиями, способными повлиять на деятельность бизнес-единиц.

Основные возможности подсистемы включают:

• Идентификация и оценка рисков — процедура предварительной оценки любых рисковых событий;
• Планирование контрольных и предупредительных мероприятий — снижение возможного ущерба и вероятности реализации рисков;
• Учет инцидентов — ведение записей о рисковых событиях и автоматическое формирование плана реагирования;
• Аналитика ущерба от рисков — наглядное представление данных в план-фактном анализе для оперативного принятия решений.

Подсистема интегрируется с «Сбалансированной системой показателей», что позволяет:

• формировать комплексные аналитические срезы;
• поддерживать принятие решений с учетом вероятности рисков и возможностей;
• обеспечивать прозрачность управления рисками на всех уровнях холдинга.

Благодаря этим инструментам компания получает возможность оперативно контролировать риски, повышать финансовую устойчивость и принимать обоснованные управленческие решения.

Подсистема «Бизнес-анализ» в BAS Управление холдингом обеспечивает многослойный анализ накопленной информации — от общей картины до детальных показателей. Система предоставляет гибкие инструменты для графического и табличного отображения данных, включая интерактивные дашборды и панели индикаторов.

Основные возможности подсистемы включают:

• Факторный анализ — оценка влияния отдельных факторов на ключевые показатели;
• Анализ чувствительности — оценка реакции системы на изменения входных параметров;
• Моделирование «что, если?» — сценарный анализ возможных изменений и их последствий;
• Обратный расчет показателей — определение исходных значений на основе известных результатов;
• Оптимизация целевого показателя — автоматический поиск наилучшего значения для ключевых KPI;
• Анализ внешних и внутренних баз данных — возможность работы не только с текущей информационной базой, но и с внешними источниками.

Аналитические панели могут включать:

• табличные отчеты и сводные таблицы;
• мониторы ключевых показателей (KPI);
• диаграммы, включая Диаграмму Ганта и Сводную таблицу бюджетирования.

Система поддерживает динамический расчет зависимых элементов панелей при изменении параметров, что делает аналитические панели интерактивным и удобным инструментом для анализа и ввода данных, обеспечивая эффективную поддержку принятия управленческих решений.